今熱點：中交投資將于11月2支付“20交投Y3”利息
- 觀點網
- 2022-10-26 18:57:15
(資料圖)
觀點網訊：10月26日消息，中交投資有限公司2020年面向合格投資者公開發行可續期公司債券(第二期)(品種二)將于11月2日付息。
據觀點新媒體獲悉，中交投資有限公司2020年面向合格投資者公開發行可續期公司債券(第二期)(品種二)，將于2022年11月2日開始支付自2021年11月2日至2022年11月1日期間的利息。
上述債券簡稱“20交投Y3”，發行總額為10億元，本期債券以每3個計息年度為一個周期，在每3個計息年度(即每個重定價周期)末附發行人續期選擇權，本期債券票面利率(計息年利率)為4.37%，每手本期債券面值為1,000元，派發利息為43.70元(含稅)。
按此計算，本期債券應付利息為4370萬元。
債權登記日為2022年11月1日。截至該日收市后，本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2022年11月2日。
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